هدف از این تحقیق بررسی مفهوم ریسک با فرمت docx در قالب 52 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد
فهرست مطالب
مفهوم ریسک
مديريت ريسك
ارزش در معرض ریسک
دلایل استفاده از ارزش در معرض ریسک (VaR)
سطح اطمینان و افق زمانی
مدل‌سازی ریسک
مدل‌های پیش‌بینی بازده و تلاطم بازده
رویکردهای مدل‌سازی ریسک
رویکردهای پارامتریک
مشخصه‌ها و مفروضات
مدل‌های پارامتریک
سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین
محققین ریسک را به اشکال مختلف اما مشابه تعریف کرده¬اند، به طور مثال به دو تعریف ریسک که مک¬نیل، فری و امبرشتس ارائه کرده¬اند اشاره می¬کنیم. «هر فعالیت یا اتفاق که ممکن است در توانایی سازمان در رسیدن به اهدافش اثر نامطلوب بگذارد» و یا «احتمال قابل سنجش ضرر و یا بازده کمتر از حد انتظار»، همان طور که این محققین اشاره کرده¬اند احتمالاً هیچ تعریفی نتواند تمام جنبه¬های ریسک را پوشش دهد، اما این تعریف¬ها به جنبه¬های اصلی ریسک اشاره می¬کنند. با دقت در این تعریف¬ها می¬توان سه عامل مشترک را در آن¬ها دید:
1- ریسک به فعالیت و یا رویدادی اطلاق می¬شود که در آن عدم اطمینان وجود داشته باشد.
2- ریسک به فعالیت یا رویدادی اطلاق می¬شود که در رسیدن به اهداف تعیین شده مؤثر باشد. این مورد به همراه مورد قبلی جوهره اصلی اکثر تعاریف ریسک را تشکیل می¬دهد.
3- در هر دوی این تعریف¬ها تنها به جنبه¬ی منفی ریسک توجه شده است، که البته همه¬ی تعریف¬های ریسک از این قاعده تبعیت نمی¬کنند.
ريسك بازار به صورت عدم اطمينان ناشي از تغيير شرايط بازار نظير: تغيير قيمت داراييها، نرخ بهره، نوسانات بازار و نقدينگي بازار ميباشد كه منجر به مخاطره افتادن بازدهي پرتفوي معاملاتي و يا ارزش داراييهاي نهاد مالي خواهد شد.
چطور این فایل رو دانلود کنم؟
برای دانلود فایل کافیه روی دکمه "خرید و دانلود" کلیک کنید تا صفحه "پیش فاکتور خرید" برای شما باز شود و مشخصات (نام و نام خانوادگی ، تماس و ایمیل ) رو با دقت ثبت کنید و روی دکمه "پرداخت آنلاین" کلیک کنید بعد از پرداخت هزینه از طریق سیستم بانکی به سایت برگشت داده میشوید و صفحه دانلود برای شما نمایش داده میشود
آیا فایل رو بلافاصله بعد از خرید تحویل می گیرم؟
بله. بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین ، صفحه دانلود فایل برای شما نمایش داده میشود و می توانید فایل خریداری شده را دانلود نمایید
نمی توانم به صورت آنلاین خرید انجام دهم
در صورتی که امکان پرداخت آنلاین برای شما میسر نمی باشد می توانید هزینه فایل را به صورت آفلاین ( کارت به کارت) پرداخت نمایید تا فایل برای شما ارسال شود برای این کار کافیست در پیش فاکتور خرید مراحل خرید آفلاین را دنبال کنید
هزینه رو پرداخت کردم اما نمی توانم فایل را دانلود کنم
در سایت ام پی فایل چند روش پشتیبانی برای راحتی شما در نظر گرفتیم تا با سرعت بیشتری به پیام های شما رسیدگی کنیم. برای دریافت سریع فایل می تونید از گزینه پیگیری پرداخت یا تماس با ما (واقع در منوی بالای سایت) و یا از طریق شماره 09395794439 با ما در ارتباط باشید .
فایل دانلود شده با توضیحات ارائه شده مطابقت ندارد
اگر فایل با توضیحات ارائه شده توسط فروشنده همخوانی ندارد کافیست از طریق قسمت تماس با ما یا شماره 09395794439 با ما در میان بگذارید تا پیگیری های لازم صورت گیرد و فایل اصلی برای شما ارسال شود در صورتی که به هر دلیلی فایل اصلی در دسترس نباشد هزینه پرداختی شما برگشت داده میشود
برای به مشکل نخوردن در زمان خرید چه اقدامی انجام دهم ؟
برای اینکه در زمان پرداخت آنلاین به مشکل برخورد نکنید باید V P N خاموش باشد و از مرورگرهای موزیلا فایرفاکس و کروم استفاده کنید. و ضمنا در صفحه "پیش فاکتور خرید" مشخصات خود را به شکل صحیح وارد کنید تا در پیگیری های بعدی با مشکل مواجه نشوید